2016年度台山市交通运输局决算公开_财政预决算和“三公”经费_台山市交通运输局

2016年度台山市交通运输局决算公开

2017-09-29 03:13:32
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第一部分台山市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分台山市交通运输局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市交通运输局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市交通运输局概况

（一）部门主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理等；负责交通运输行政执法工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市交通运输局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位（台山市地方公路管理站及台山市交通管理总站）。

第二部分台山市交通运输局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：台山市交通运输局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,147.59	一、一般公共服务支出	29	1.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	37.45	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	500.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.69
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	109.70
	12		十二、农林水支出	40	450.00
	13		十三、交通运输支出	41	9,449.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	143.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	10,185.04	本年支出合计	52	10,674.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	2,098.01	年末结转和结余	54	1,608.72
	27			55
总计	28	12,283.05	总计	56	12,283.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：	台山市交通运输局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,185.04	10,147.59					37.45
201	一般公共服务支出	1.21	1.21
20110	人力资源事务	0.50	0.50
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70
208	社会保障和就业支出	500.95	500.95
20803	财政对社会保险基金的补助	0.82	0.82
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46
20805	行政事业单位离退休	500.13	500.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.60	216.60
2080502	事业单位离退休	283.53	283.53
210	医疗卫生与计划生育支出	19.69	19.69
21005	医疗保障	19.69	19.69
2100501	行政单位医疗	13.57	13.57
2100503	公务员医疗补助	6.11	6.11
212	城乡社区支出	90.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90.00	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00
213	农林水支出	450.00	450.00
21303	水利	450.00	450.00
2130399	其他水利支出	450.00	450.00
214	交通运输支出	8,979.56	8,942.11					37.45
21401	公路水路运输	6,136.25	6,098.79					37.45
2140101	行政运行	1,313.40	1,275.94					37.45
2140102	一般行政管理事务	244.53	244.53
2140103	机关服务	540.72	540.72
2140104	公路新建	1,286.22	1,286.22
2140105	公路改建	1,758.69	1,758.69
2140106	公路养护	680.60	680.60
2140110	公路和运输安全	1.00	1.00
2140112	公路运输管理	5.87	5.87
2140129	内河运输	142.93	142.93
2140199	其他公路水路运输支出	162.30	162.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,376.20	2,376.20
2140401	对城市公交的补贴	636.66	636.66
2140402	对农村道路客运的补贴	1,645.30	1,645.30
2140403	对出租车的补贴	78.53	78.53
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.71	15.71
21406	车辆购置税支出	272.12	272.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272.12	272.12
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	95.00	95.00
2146303	航运保障系统建设	95.00	95.00
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	143.64	143.64
22102	住房改革支出	143.64	143.64
2210201	住房公积金	143.64	143.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：台山市交通运输局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,674.33	2,675.53	7,998.81
201	一般公共服务支出	1.21	1.21
20110	人力资源事务	0.50	0.50
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70
208	社会保障和就业支出	500.95	500.95
20803	财政对社会保险基金的补助	0.82	0.82
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46
20805	行政事业单位离退休	500.13	500.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.60	216.60
2080502	事业单位离退休	283.53	283.53
210	医疗卫生与计划生育支出	19.69	19.69
21005	医疗保障	19.69	19.69
2100501	行政单位医疗	13.57	13.57
2100503	公务员医疗补助	6.11	6.11
212	城乡社区支出	109.70		109.70
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109.70		109.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.70		109.70
213	农林水支出	450.00		450.00
21303	水利	450.00		450.00
2130399	其他水利支出	450.00		450.00
214	交通运输支出	9,449.15	2,010.04	7,439.11
21401	公路水路运输	6,555.87	2,010.04	4,545.83
2140101	行政运行	1,249.17	1,249.17
2140102	一般行政管理事务	221.65	221.65
2140103	机关服务	539.23	539.23
2140104	公路新建	441.60		441.60
2140105	公路改建	3,121.64		3,121.64
2140106	公路养护	680.60		680.60
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00
2140112	公路运输管理	5.87		5.87
2140129	内河运输	142.93		142.93
2140199	其他公路水路运输支出	152.20		152.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,376.20		2,376.20
2140401	对城市公交的补贴	636.66		636.66
2140402	对农村道路客运的补贴	1,645.30		1,645.30
2140403	对出租车的补贴	78.53		78.53
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.71		15.71
21406	车辆购置税支出	417.08		417.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	417.08		417.08
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	143.64	143.64
22102	住房改革支出	143.64	143.64
2210201	住房公积金	143.64	143.64

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市交通运输局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,962.59	一、一般公共服务支出	30	1.21	1.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	500.95	500.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.69	19.69
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	109.70		109.70
	12		十二、农林水支出	41	450.00	450.00
	13		十三、交通运输支出	42	9,449.15	9,449.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	143.64	143.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	10,147.59	本年支出合计	53	10,674.33	10,564.63	109.70
年初财政拨款结转和结余	25	2,098.01	年末结转和结余	54	1,571.26	1,386.26	185.00
一般公共预算财政拨款	26	1,988.31		55
政府性基金预算财政拨款	27	109.70		56
	28			57
合计	29	12,245.60	合计	58	12,245.60	11,950.90	294.70

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	台山市交通运输局			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		10,564.63	2,675.53	7,889.11
201	一般公共服务支出	1.21	1.21
20110	人力资源事务	0.50	0.50
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70
208	社会保障和就业支出	500.95	500.95
20803	财政对社会保险基金的补助	0.82	0.82
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46
20805	行政事业单位离退休	500.13	500.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.60	216.60
2080502	事业单位离退休	283.53	283.53
210	医疗卫生与计划生育支出	19.69	19.69
21005	医疗保障	19.69	19.69
2100501	行政单位医疗	13.57	13.57
2100503	公务员医疗补助	6.11	6.11
213	农林水支出	450.00		450.00
21303	水利	450.00		450.00
2130399	其他水利支出	450.00		450.00
214	交通运输支出	9,449.15	2,010.04	7,439.11
21401	公路水路运输	6,555.87	2,010.04	4,545.83
2140101	行政运行	1,249.17	1,249.17
2140102	一般行政管理事务	221.65	221.65
2140103	机关服务	539.23	539.23
2140104	公路新建	441.60		441.60
2140105	公路改建	3,121.64		3,121.64
2140106	公路养护	680.60		680.60
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00
2140112	公路运输管理	5.87		5.87
2140129	内河运输	142.93		142.93
2140199	其他公路水路运输支出	152.20		152.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,376.20		2,376.20
2140401	对城市公交的补贴	636.66		636.66
2140402	对农村道路客运的补贴	1,645.30		1,645.30
2140403	对出租车的补贴	78.53		78.53
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.71		15.71
21406	车辆购置税支出	417.08		417.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	417.08		417.08
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	143.64	143.64
22102	住房改革支出	143.64	143.64
2210201	住房公积金	143.64	143.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市交通运输局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,716.73	302	商品和服务支出	298.48
30101	基本工资	429.78	30201	办公费	28.88
30102	津贴补贴	845.86	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	39.20	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	15.84	30204	手续费	0.95
30106	伙食补助费		30205	水费	2.66
30107	绩效工资		30206	电费	20.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30207	邮电费	18.65
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	332.15	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	602.79	30211	差旅费	11.88
30301	离休费	11.81	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	434.42	30213	维修(护)费	28.67
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	0.30
30305	生活补助	1.85	30216	培训费	26.23
30306	救济费		30217	公务接待费	2.98
30307	医疗费	4.67	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	143.64	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	29.67
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	69.96
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.40	30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	51.80
			310	其他资本性支出	57.52
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	12.16
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出	45.36
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
	人员经费合计	2,319.52		公用经费合计	356.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
													公开07表
	部门：		台山市交通运输局										单位：万元
2016年度预算数								2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
128.7				113.86		113.86	14.84	72.94	0	69.96	0	69.96		2.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	台山市交通运输局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.70	185.00	109.70		109.70	185.00
212	城乡社区支出	109.70	90.00	109.70		109.70	90.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109.70	90.00	109.70		109.70	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.70	90.00	109.70		109.70	90.00
214	交通运输支出		95.00				95.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		95.00				95.00
2146303	航运保障系统建设		95.00				95.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分台山市交通运输局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市交通运输局2016年度总收入12,283.05万元，其中本年收入10,185.04万元，年初结转和结余20,98.01万元。具体情况如下：

具体情况如下：

1．财政拨款收入10,147.59 万元，比上年决算数增加3973.57万元，增长64.36 %。主要原因：一是政策性调整人员福利收入，二是交通运输基建项目增加。

2．其他收入37.45 万元，比上年决算数减少38.63万元，下降50.78%。主要原因是存量资金投入交通基础设施建设，导致银行存款年利息减少。

（二）年度支出总体情况

台山市交通运输局2016年度总支出12,283.05 万元，其中本年支出10,674.33 万元，年末结转和结余1608.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1.21万元，主要用于交通运输公共服务支出，比上年决算数增加（减少）1.21万元，增长100%，主要原因是本年度新增交通运输公共服务项目。

2.社会保障和就业支出500.95万元，主要用于缴交干部职工社会保障费用，比上年决算数增加23.87万元，增长5%，主要原因是政策性调增。

3.医疗卫生与计划生育支出19.69万元，主要用于离退休干部医疗费支出，比上年决算数增加18.16 万元，增长1186.93%，主要原因是统计口径不同，往年是由财政统计口径支出，当年由部门单位统计口径支出。

4.农林水支出450万元，主要用于那扶河及镇海湾出海航道工程支出，比上年决算数增加450万元，增长100%，主要原因是当年新增那扶河及镇海湾出海航道工程项目建设。

5.城乡社区支出109.70万元，主要用于城乡社区道路建设支出，比上年决算数减少190.41万元，下降63.45%，主要原因是当年城乡社区建设项目比上年少，该项资金支出同比减少。

6.交通运输支出9449.15万元，主要用于交通运输公共管理服务及交通道路建设养护支出，比上年决算数增加5037.26万元，增长114.17%，主要原因是当年交通运输建设项目比上年多，大力开展交通基础设施建设，加大了项目建设资金投入。

7.住房保障支出143.64万元，主要用于干部职工住房公积金缴存，比上年决算数增加14.89万元，增长11.57%，主要原因是因政策性调整，整体提高人员收入。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

台山市交通运输局2016年度财政拨款收入合计10147.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9962.59万元，比年初预算数增加4844.22 万元，增长94.64 %；主要原因是当年交通运输建设项目比上年多，大力开展交通基础设施建设，加大了项目建设资金投入。政府性基金预算财政拨款收入185万元，比年初预算数增加185万元，增长100%；主要原因是上级交通部门追加城乡社区建设项目，加大了项目建设资金投入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

台山市交通运输局2016年度财政拨款支出合计10674.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10564.63万元，比年初预算数增加5446.26万元，增长106.41%；主要原因是当年交通运输建设项目比上年多，大力开展交通基础设施建设，加大了项目建设资金投入。政府性基金预算财政拨款支出109.70万元，比年初预算数增加109.70万元，增长100%；主要原因是上级交通部门追加城乡社区建设项目，加大了项目建设资金支出。

分功能科目看，一般公共服务支出1.21万元;社会保障和就业支出500.95万元，主要用于缴交干部职工社会保障费用；医疗卫生与计划生育支出19.69万元，主要用于离退休干部医疗费支出；农林支出450万元,主要用于那扶河及镇海湾出海航道工程支出；城乡社区支出109.70万元，主要用于城乡社区道路建设支出；交通运输支出9449.15万元，主要用于交通运输公共管理服务及交通道路建设养护支出；住房保障支出143.64万元，要用于干部职工住房公积金缴存。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.94万元，完成预算128.7万元的56.67 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为69.96万元，完成预算113.86万元的61.44 %；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算14.84万元的20.08 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少60.46万元，下降45.32%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.9 万元，下降19.46 %；公务接待费支出决算减少43.56万元，下降93.60%。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 69.96万元，占 95.91%；公务接待费支出 2.98万元，占4.09 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 69.96万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出69.96 万元，台山市交通运输局及下属2个单位公务用车保有量51辆，其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车 9辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是工程养护专用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备 0台。

3.公务接待费支出 2.98 万元，国内公务接待批次30个，国内公务接待人次376人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出298.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 39.95万元，其中：政府采购货物支出39.15 万元、政府采购服务支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车51辆，其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车 9辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是工程养护专用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备 0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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