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目录

第一部分  2018年台山市地方公路管理站预算基本情况说明

第二部分  2018年台山市地方公路管理站部门预算报表

第三部分  名称解释

第一部分  2018年台山市地方公路管理站预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

部门机构设置、职能：地方公路管理站，属下有十一个道班：宝兴班、双塘班、海侨班、白石班、联安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。公路站是管理台山境内地方公路的管理机构，依法对全市地方公路进行养护、改建、管理。

    （二）人员构成情况

人员构成情况：地方公路站编制66人，实有人数38人，离退休65人，临工85人。

（三）预算年度的主要工作任务

部门年度发展计划、工作目标：a、通过信息化档案管理，加强稽查监督；b、开源节流，及时组织资金，做好道路养护工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1632.20万元，其中资金来源是：一般公共财政预算拨款1632.20万元，比上年增加366.23万元，增长28.97%。人员经费：1493.95万元，运转经费：92.14万元，绿道经费：46.11万元。主要原因：由于政策性调整，工资及社保资金大大提升，及2018年人员有所增加。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2018年支出预算1632.20万元，其中资金支出主要有：人员经费1493.95万元，运转经费92.14万元，绿道经费：46.11万元。主要原因：由于政策性调整，工资及社保部门大大提升，及2018年新招聘人员有所增多。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1632.20万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1586.09万元，比上年增加30.03万元，增加原因是：由于政策性调整，工资及社保部门大大提升，及2018年人员及公用支出增加。

项目支出预算46.11万元，比上年预算数持平。

四、“三公”经费预算说明

2018年台山市地方公路管理站财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计40.36万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车运行维护费和公务用车购置费支出39.12万元，主要包括每辆公务车运行维护费4.7万元一年，共8辆，37.6万元；租车费按单位编制38人，每人0.04万元，1.52万元。

（三）公务接待费支出1.24万元，主要包括江门检查1年2次检查、财务审计1年2-3次检查、上级检查（项目检查包括安全）等接待工作。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：

2018年“三公”经费支出预算合计40.36万元，比上年预算数增加1.46万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车运行维护费和购置费支出预算39.12万元，比上年预算数增加1.52万元，增加原因：按单位编制人员增加租车费。

（三）公务接待费支出预算1.24万元，比上年预算数减少0.065万元，减少原因：控制支出，减少接待费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算92.14万元，比2017上年增加4.77万元，增长原因是：因人员增加，各项支出有所提升；车辆、电脑等设备购置时间过长，损坏程度大，需要维修费用高。

（二）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年 2月 12 日（最新情况），本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是摩托车、养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车8辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年无50万以上绩效项目需要申报

第二部分  2018年台山市地方公路管理站部门

预算报表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表（按科目）

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表（经济分类）

预算07表：政府性基金支出预算表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：财政拨款三公经费预算表

预算10表：项目支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务8员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018-2-13 2018年度台山市地方公路管理站预算公开